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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 979.00 | 15 979.00 | 50 000.00 | 65 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 156.00 | | 1 227 156.00 | 1 227 156.00 |
BZ Autres créances | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
CF Disponibilités | 701 141.00 | | 701 141.00 | 701 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 689.00 | | 2 065 689.00 | 2 065 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 668.00 | 15 979.00 | 2 115 689.00 | 2 131 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -151 001.00 | -247 685.00 | | -151 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 016.00 | 96 684.00 | | 247 016.00 |
DL TOTAL (I) | 135 552.00 | -111 464.00 | | 135 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 310.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 935.00 | 10.00 | | 218 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 183.00 | 2 331 657.00 | | 776 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 629.00 | 1 139 115.00 | | 937 629.00 |
EA Autres dettes | 46 938.00 | 325 174.00 | | 46 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 137.00 | 3 796 266.00 | | 1 980 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 689.00 | 3 684 802.00 | | 2 115 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 515.00 | | 3 646 515.00 | 3 646 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 515.00 | | 3 646 515.00 | 3 646 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 318.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 925.00 | -80 000.00 | | -61 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 019.00 | 3 210 201.00 | | 3 758 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 003.00 | 3 113 517.00 | | 3 511 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 016.00 | 96 684.00 | | 247 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 183.00 | 776 183.00 | | 776 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 487.00 | 214 487.00 | | 214 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 498.00 | 392 498.00 | | 392 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 156.00 | 1 227 156.00 | | 1 227 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 134 504.00 | 134 504.00 | | 134 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 549.00 | 1 364 549.00 | | 1 364 549.00 |
VW T.V.A. | 316 364.00 | 316 364.00 | | 316 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 137.00 | 1 980 137.00 | | 1 980 137.00 |