| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AP Constructions | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 7 465.00 | 2 434.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 853.00 | 93 560.00 | 34 294.00 | 127 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 933.00 | 217 658.00 | 1 302 275.00 | 1 519 933.00 |
BT Marchandises | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
BZ Autres créances | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CF Disponibilités | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 486.00 | | 314 486.00 | 314 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 420.00 | 217 658.00 | 1 616 761.00 | 1 834 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 431.00 | 44 033.00 | | 50 431.00 |
DG Autres réserves | 507 862.00 | 451 292.00 | | 507 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 995.00 | 127 968.00 | | 113 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 288.00 | 1 225 293.00 | | 1 274 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 114 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 553.00 | 8 716.00 | | 85 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 550.00 | 15 445.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 025.00 | 142 487.00 | | 181 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 345.00 | 55 834.00 | | 51 345.00 |
EA Autres dettes | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 473.00 | 338 442.00 | | 342 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 761.00 | 1 563 734.00 | | 1 616 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 970.00 | 6 688.00 | | 210 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 971.00 | 6 688.00 | | 210 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 025.00 | 181 025.00 | | 181 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 553.00 | 29 051.00 | 56 502.00 | 85 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 473.00 | 285 971.00 | 56 502.00 | 342 473.00 |