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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 988.00 | 135 676.00 | 217 312.00 | 352 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 862.00 | 137 062.00 | 1 482 799.00 | 1 619 862.00 |
BT Marchandises | 236 851.00 | | 236 851.00 | 236 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BZ Autres créances | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CF Disponibilités | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 493.00 | | 624 493.00 | 624 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 355.00 | 137 062.00 | 2 107 292.00 | 2 244 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 602 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 287 538.00 | 647 575.00 | | 287 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 372.00 | 104 863.00 | | 135 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 111.00 | 1 414 638.00 | | 1 483 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 663.00 | 256 267.00 | | 212 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 673.00 | 87 381.00 | | 149 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 222.00 | 213 166.00 | | 193 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | 91 341.00 | | 68 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 182.00 | 648 153.00 | | 624 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 292.00 | 2 062 792.00 | | 2 107 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 544.00 | 36 058.00 | 5 540.00 | 106 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 545.00 | 36 058.00 | 5 540.00 | 106 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 663.00 | 33 201.00 | 135 935.00 | 212 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 750.00 | 103 590.00 | 160.00 | 103 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 182.00 | 444 719.00 | 135 935.00 | 624 182.00 |