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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 6 621.00 | 664.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 664.00 | 70 223.00 | 289 441.00 | 359 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 435.00 | 76 843.00 | 1 555 592.00 | 1 632 435.00 |
BT Marchandises | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CF Disponibilités | 132 439.00 | | 132 439.00 | 132 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 762.00 | | 479 762.00 | 479 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 197.00 | 76 843.00 | 2 035 354.00 | 2 112 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 56 131.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 612 580.00 | 556 157.00 | | 612 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 196.00 | 123 391.00 | | 99 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 975.00 | 1 337 680.00 | | 1 373 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 570.00 | 357 760.00 | | 309 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 326.00 | 62 534.00 | | 96 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 671.00 | 214 819.00 | | 198 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 811.00 | 44 126.00 | | 56 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 378.00 | 679 238.00 | | 661 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 354.00 | 2 016 917.00 | | 2 035 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 358.00 | 37 020.00 | 1 155.00 | 34 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 37 020.00 | 1 155.00 | 34 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 571.00 | 53 303.00 | 144 141.00 | 309 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 916.00 | 111 756.00 | 160.00 | 111 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 378.00 | 405 111.00 | 144 141.00 | 661 378.00 |