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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 528.00 | 105 158.00 | 253 370.00 | 358 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 401.00 | 106 544.00 | 1 518 857.00 | 1 625 401.00 |
BT Marchandises | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BZ Autres créances | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CF Disponibilités | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 934.00 | | 543 934.00 | 543 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 336.00 | 106 544.00 | 2 062 792.00 | 2 169 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 647 575.00 | 612 580.00 | | 647 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 863.00 | 99 196.00 | | 104 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 638.00 | 1 373 975.00 | | 1 414 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256 267.00 | 307 086.00 | | 256 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 381.00 | 96 326.00 | | 87 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 166.00 | 198 671.00 | | 213 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 341.00 | 56 811.00 | | 91 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 153.00 | 661 378.00 | | 648 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 792.00 | 2 035 354.00 | | 2 062 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 843.00 | 36 666.00 | 6 965.00 | 76 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 843.00 | 36 666.00 | 6 965.00 | 76 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 166.00 | 213 166.00 | | 213 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 267.00 | 43 604.00 | 134 678.00 | 256 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 738.00 | 121 578.00 | 160.00 | 121 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 153.00 | 435 490.00 | 134 678.00 | 648 153.00 |