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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 971.00 | 69 360.00 | 2 610.00 | 71 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 806.00 | 58 848.00 | 50 957.00 | 109 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 197.00 | 130 578.00 | 133 618.00 | 264 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 983.00 | 700.00 | 115 283.00 | 115 983.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 929.00 | 700.00 | 199 229.00 | 199 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 127.00 | 131 278.00 | 332 848.00 | 464 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 72 969.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159.00 | 3 256.00 | | -1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 168 566.00 | 169 725.00 | | 168 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 143.00 | 44 812.00 | | 62 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 214.00 | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | 61 494.00 | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 282.00 | 161 308.00 | | 164 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 848.00 | 331 033.00 | | 332 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 471.00 | 131 004.00 | | 113 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 471.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 792.00 | 19 581.00 | 42 211.00 | 61 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 170.00 | 134 120.00 | 3 050.00 | 137 170.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 682.00 | 113 472.00 | 42 211.00 | 155 682.00 |