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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 111.00 | 59 744.00 | 3 366.00 | 63 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 077.00 | 76 129.00 | 10 947.00 | 87 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 998.00 | 138 634.00 | 94 364.00 | 232 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 909.00 | 2 250.00 | 210 659.00 | 212 909.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 617 863.00 | | 617 863.00 | 617 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 797.00 | 2 250.00 | 869 547.00 | 871 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 796.00 | 140 884.00 | 963 911.00 | 1 104 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 139 479.00 | 104 466.00 | | 139 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 807.00 | 35 012.00 | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 288 786.00 | 232 979.00 | | 288 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 8 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 8 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 137.00 | 32 998.00 | | 319 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | 2 400.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 497.00 | 155 381.00 | | 230 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 638.00 | 51 097.00 | | 92 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 124.00 | 241 877.00 | | 645 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 911.00 | 483 357.00 | | 963 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 278.00 | 227 963.00 | | 341 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 461.00 | | 2 288.00 | 259 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 751.00 | 232 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 751.00 | 150 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 370.00 | | 390.00 | 79 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 041.00 | | 1 898.00 | 177 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 658.00 | 11 727.00 | 28 751.00 | 155 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 390.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 288.00 | 11 337.00 | 28 751.00 | 153 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | 21 500.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 21 500.00 | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 137.00 | 16 893.00 | 2 244.00 | 19 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 464.00 | 242 464.00 | | 242 464.00 |
VW T.V.A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 522.00 | 341 278.00 | 302 244.00 | 643 522.00 |