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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 993.00 | 61 837.00 | 2 155.00 | 63 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 077.00 | 84 359.00 | 2 717.00 | 87 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 880.00 | 148 957.00 | 84 922.00 | 233 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BN En cours de production de biens | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 408.00 | 7 743.00 | 215 665.00 | 223 408.00 |
BZ Autres créances | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 447 273.00 | | 447 273.00 | 447 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 553.00 | 7 743.00 | 846 810.00 | 854 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 434.00 | 156 700.00 | 931 733.00 | 1 088 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 179 136.00 | 139 479.00 | | 179 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 982.00 | 55 807.00 | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 301 619.00 | 288 786.00 | | 301 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 565.00 | 319 137.00 | | 308 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 1 250.00 | | 3 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 965.00 | 1 602.00 | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 570.00 | 230 497.00 | | 194 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | 92 638.00 | | 74 546.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 114.00 | 645 124.00 | | 600 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 733.00 | 963 911.00 | | 931 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 998.00 | | 881.00 | 232 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 188.00 | | 881.00 | 150 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 634.00 | 10 322.00 | | 138 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 874.00 | 10 322.00 | | 135 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 210 553.00 | 210 553.00 | | 210 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 576.00 | 261 576.00 | | 261 576.00 |