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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 874.00 | 70 630.00 | 5 244.00 | 75 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 471.00 | 76 901.00 | 36 569.00 | 113 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 765.00 | 149 901.00 | 121 863.00 | 271 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 475.00 | 149 901.00 | 358 574.00 | 508 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 75 066.00 | 76 225.00 | | 75 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | -1 159.00 | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 197 966.00 | 168 566.00 | | 197 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 782.00 | 62 143.00 | | 53 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 52 573.00 | | 63 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 229.00 | 34 724.00 | | 43 229.00 |
EA Autres dettes | | 3 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 607.00 | 164 282.00 | | 160 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 574.00 | 332 848.00 | | 358 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 459.00 | 113 471.00 | | 129 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 494.00 | 22 346.00 | 31 148.00 | 53 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 457.00 | 144 407.00 | 3 050.00 | 147 457.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 607.00 | 129 459.00 | 31 148.00 | 160 607.00 |