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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 967.00 | 29 027.00 | 52 940.00 | 81 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 289.00 | 29 377.00 | 55 912.00 | 85 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 837.00 | | 437 837.00 | 437 837.00 |
BZ Autres créances | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 887.00 | | 534 887.00 | 534 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 176.00 | 29 377.00 | 590 799.00 | 620 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 84 346.00 | 67 647.00 | | 84 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | 16 699.00 | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 132 963.00 | 92 734.00 | | 132 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 154.00 | 9 530.00 | | 42 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 5 877.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 37 149.00 | | 150 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 498.00 | 87 101.00 | | 263 498.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 836.00 | 139 694.00 | | 457 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 799.00 | 232 428.00 | | 590 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 837.00 | | | 437 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 154.00 | 15 113.00 | 27 041.00 | 42 154.00 |
VP Divers | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 498.00 | 263 498.00 | | 263 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 521.00 | 488 521.00 | 2 000.00 | 490 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 836.00 | 430 795.00 | 27 041.00 | 457 836.00 |