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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 1 107.00 | 3 570.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 791.00 | 59 626.00 | 10 165.00 | 69 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 289.00 | 60 733.00 | 23 556.00 | 84 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 502.00 | 66 993.00 | 606 510.00 | 673 502.00 |
BZ Autres créances | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CF Disponibilités | 323 670.00 | | 323 670.00 | 323 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 868.00 | 66 993.00 | 1 007 876.00 | 1 074 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 157.00 | 127 726.00 | 1 031 431.00 | 1 159 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 138 410.00 | 67 350.00 | | 138 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 71 060.00 | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 186 386.00 | 146 797.00 | | 186 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 662.00 | 13 405.00 | | 138 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 7 956.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 270.00 | 97 241.00 | | 119 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 922.00 | 398 208.00 | | 582 922.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 16 126.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 045.00 | 532 937.00 | | 845 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 431.00 | 679 735.00 | | 1 031 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069.00 | 9 014.00 | 350.00 | 52 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 9 014.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 673 502.00 | 673 502.00 | | 673 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 662.00 | 7 662.00 | 131 000.00 | 138 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VP Divers | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 922.00 | 582 922.00 | | 582 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 622.00 | 751 198.00 | 9 424.00 | 760 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 045.00 | 714 045.00 | 131 000.00 | 845 045.00 |