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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 309.00 | 3 308.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 791.00 | 51 411.00 | 18 381.00 | 69 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 579.00 | 52 069.00 | 31 509.00 | 83 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 675.00 | 6 260.00 | 542 415.00 | 548 675.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 485.00 | 6 260.00 | 648 225.00 | 654 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 064.00 | 58 329.00 | 679 735.00 | 738 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 67 350.00 | 124 576.00 | | 67 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | -57 226.00 | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 146 797.00 | 75 737.00 | | 146 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 118 987.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 16 584.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 241.00 | 107 451.00 | | 97 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 208.00 | 229 537.00 | | 398 208.00 |
EA Autres dettes | 16 126.00 | 14 477.00 | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 937.00 | 487 035.00 | | 532 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 735.00 | 562 772.00 | | 679 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 177.00 | 16 346.00 | 13 454.00 | 49 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 827.00 | 16 346.00 | 13 454.00 | 48 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 208.00 | 398 208.00 | | 398 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 548 675.00 | 548 675.00 | | 548 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 405.00 | 11 486.00 | 1 919.00 | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 051.00 | 638 627.00 | 9 424.00 | 648 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 937.00 | 531 019.00 | 1 919.00 | 532 937.00 |