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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 977.00 | 1 584.00 | 2 393.00 | 3 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 752.00 | 64 735.00 | 6 017.00 | 70 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 049.00 | 66 319.00 | 16 731.00 | 83 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 455.00 | 115 320.00 | 590 135.00 | 705 455.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CF Disponibilités | 350 545.00 | | 350 545.00 | 350 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 113.00 | 115 320.00 | 997 793.00 | 1 113 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 162.00 | 181 639.00 | 1 014 523.00 | 1 196 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 177 998.00 | 138 410.00 | | 177 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 689.00 | 39 589.00 | | 54 689.00 |
DL TOTAL (I) | 241 075.00 | 186 386.00 | | 241 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 000.00 | 138 662.00 | | 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 111.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 370.00 | 119 270.00 | | 165 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 285.00 | 582 922.00 | | 474 285.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 4 080.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 448.00 | 845 045.00 | | 773 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 523.00 | 1 031 431.00 | | 1 014 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 733.00 | 8 908.00 | 3 323.00 | 60 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 733.00 | 8 908.00 | 3 323.00 | 60 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 285.00 | 474 285.00 | | 474 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 695 590.00 | 695 590.00 | | 695 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 492.00 | 762 568.00 | 7 924.00 | 770 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 448.00 | 773 448.00 | | 773 448.00 |