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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 982.00 | | 1 221 982.00 | 1 221 982.00 |
BZ Autres créances | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 461.00 | | 1 321 461.00 | 1 321 461.00 |
CU Autres participations | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 237 878.00 | | | 237 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
DL TOTAL (I) | 676 647.00 | | | 676 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 226.00 | | | 582 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 631.00 | | | 609 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 461.00 | | | 1 321 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 631.00 | | | 609 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 611.00 | | | -54 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 283.00 | | | 206 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -34 485.00 | | | -34 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 199.00 | | | 1 207 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 199.00 | | | 1 207 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 226.00 | 582 226.00 | | 582 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
VP Divers | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 628.00 | 98 724.00 | 27 904.00 | 126 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 631.00 | 609 631.00 | | 609 631.00 |