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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 363.00 | | 1 313 363.00 | 1 313 363.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 481.00 | | 1 316 481.00 | 1 316 481.00 |
CU Autres participations | 1 195 558.00 | | 1 195 558.00 | 1 195 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 552 207.00 | | | 552 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 432.00 | | | 393 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 639.00 | | | 1 143 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 481.00 | | | 1 316 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 644.00 | | | 400 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 432.00 | | | 393 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 741.00 | | | 1 348 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 379.00 | 1 313 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 379.00 | 1 313 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 741.00 | | | 1 348 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 814.00 | 9.00 | 117 805.00 | 117 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |