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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 024.00 | | 1 239 024.00 | 1 239 024.00 |
BZ Autres créances | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CF Disponibilités | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 830.00 | | 1 299 830.00 | 1 299 830.00 |
CU Autres participations | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 478 647.00 | | | 478 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 308.00 | | | 266 308.00 |
DL TOTAL (I) | 942 956.00 | | | 942 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 116.00 | | | 314 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 690.00 | | | 321 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 830.00 | | | 1 299 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 690.00 | | | 321 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 420.00 | | | 276 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 308.00 | | | 266 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 982.00 | | 17 042.00 | 1 221 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 982.00 | | 17 042.00 | 1 221 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 117.00 | 314 117.00 | | 314 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VP Divers | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 588.00 | 27 642.00 | 44 946.00 | 72 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 690.00 | 321 690.00 | | 321 690.00 |