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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 662.00 | | 154 662.00 | 154 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 741.00 | | 1 348 741.00 | 1 348 741.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 849.00 | | 1 348 849.00 | 1 348 849.00 |
CU Autres participations | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 711 808.00 | | | 711 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 726.00 | | | -7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 902 082.00 | | | 902 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 159.00 | | | 331 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 849.00 | | | 1 348 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 726.00 | | | -7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 101.00 | | 154 663.00 | 1 484 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 022.00 | 1 348 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 022.00 | 1 348 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 101.00 | | 154 663.00 | 1 484 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 504.00 | 219 504.00 | | 219 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
VI Groupe et associés | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 584.00 | 411 584.00 | | 411 584.00 |