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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 33 436.00 | 17 007.00 | 50 444.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 961.00 | 38 713.00 | 67 248.00 | 105 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CF Disponibilités | 341 399.00 | | 341 399.00 | 341 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 951.00 | | 627 951.00 | 627 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 913.00 | 38 713.00 | 695 199.00 | 733 913.00 |
CU Autres participations | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 835.00 | | | 187 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DL TOTAL (I) | 329 701.00 | | | 329 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 498.00 | | | 365 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 199.00 | | | 695 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 311.00 | | 10 461.00 | 105 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 105 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 63 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | | 10 161.00 | 62 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 441.00 | | 300.00 | 41 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 477.00 | 8 417.00 | 181.00 | 30 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | 8 417.00 | 181.00 | 29 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 339.00 | 222 339.00 | | 222 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UX Autres créances clients | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 639.00 | 2 286.00 | 1 353.00 | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 007.00 | 221 977.00 | 30.00 | 222 007.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 491.00 | 362 138.00 | 1 353.00 | 363 491.00 |