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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 4 880.00 | 18 800.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 315.00 | 12 545.00 | 9 770.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 907.00 | 60 531.00 | 73 376.00 | 133 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 643.00 | 77 956.00 | 143 687.00 | 221 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 513.00 | | 879 513.00 | 879 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 156.00 | 77 956.00 | 1 023 200.00 | 1 101 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 45 501.00 | 29 701.00 | | 45 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 011.00 | 61 800.00 | | 81 011.00 |
DL TOTAL (I) | 434 512.00 | 381 501.00 | | 434 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 629.00 | 32 259.00 | | 70 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 351.00 | 100 109.00 | | 136 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 673.00 | 195 735.00 | | 189 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 139.00 | 129 657.00 | | 164 139.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 14 559.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 688.00 | 472 319.00 | | 588 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 200.00 | 853 820.00 | | 1 023 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 089.00 | | 86 554.00 | 135 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 22 560.00 | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 228.00 | | 63 994.00 | 92 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 627.00 | 27 329.00 | | 50 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 3 760.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | 23 569.00 | | 49 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 673.00 | 189 673.00 | | 189 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 629.00 | 24 035.00 | 46 594.00 | 70 629.00 |
VI Groupe et associés | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 279.00 | 204 249.00 | 30.00 | 204 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 730.00 | 517 136.00 | 46 594.00 | 563 730.00 |