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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 19 919.00 | 3 761.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 355.00 | 22 227.00 | 1 128.00 | 23 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 400.00 | 70 882.00 | 113 518.00 | 184 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 033.00 | 113 029.00 | 166 005.00 | 279 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 127.00 | | 265 127.00 | 265 127.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
CF Disponibilités | 513 282.00 | | 513 282.00 | 513 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 118.00 | | 1 181 118.00 | 1 181 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 151.00 | 113 029.00 | 1 347 123.00 | 1 460 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 174 539.00 | 98 512.00 | | 174 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 411.00 | 104 027.00 | | 113 411.00 |
DL TOTAL (I) | 595 949.00 | 510 539.00 | | 595 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 591.00 | 146 592.00 | | 91 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 653.00 | 175 921.00 | | 212 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 199.00 | 37 274.00 | | 44 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 645.00 | 188 969.00 | | 182 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 127.00 | 228 426.00 | | 218 127.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 1 714.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 173.00 | 778 895.00 | | 751 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 123.00 | 1 289 434.00 | | 1 347 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 238.00 | 741 622.00 | | 645 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 515.00 | | 88 508.00 | 224 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 279 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 212 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 159.00 | | 88 508.00 | 158 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 41 819.00 | 21 787.00 | 92 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 7 519.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 596.00 | 34 300.00 | 21 787.00 | 80 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 645.00 | 182 645.00 | | 182 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 580.00 | 117 580.00 | | 117 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 591.00 | 29 855.00 | 61 736.00 | 91 591.00 |
VI Groupe et associés | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
VW T.V.A. | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 975.00 | 645 238.00 | 61 736.00 | 706 975.00 |