| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 680.00 | 12 400.00 | 11 280.00 | 23 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 315.00 | 18 543.00 | 3 772.00 | 22 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 844.00 | 62 053.00 | 73 792.00 | 135 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 515.00 | 92 996.00 | 131 519.00 | 224 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 313.00 | | 354 313.00 | 354 313.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 272 206.00 | | 272 206.00 | 272 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 955.00 | | 1 157 955.00 | 1 157 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 470.00 | 92 996.00 | 1 289 474.00 | 1 382 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 98 512.00 | 45 501.00 | | 98 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 027.00 | 81 011.00 | | 104 027.00 |
DL TOTAL (I) | 510 539.00 | 434 512.00 | | 510 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 592.00 | 70 629.00 | | 146 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 921.00 | 136 351.00 | | 175 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 274.00 | 24 957.00 | | 37 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 969.00 | 189 673.00 | | 188 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 426.00 | 164 139.00 | | 228 426.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 2 938.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 935.00 | 588 688.00 | | 778 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 474.00 | 1 023 200.00 | | 1 289 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 643.00 | | 29 459.00 | 221 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 586.00 | 224 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 586.00 | 158 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 222.00 | | 28 524.00 | 156 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 741.00 | | 935.00 | 41 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 956.00 | 36 168.00 | 21 128.00 | 77 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 7 520.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | 28 648.00 | 21 128.00 | 73 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 313.00 | 354 313.00 | | 354 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 324.00 | 377 294.00 | 30.00 | 377 324.00 |