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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
040 Immobilisations financières | 852 068.00 | 248 152.00 | 603 916.00 | 852 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 856.00 | 260 568.00 | 606 288.00 | 866 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | 25 000.00 | 4 900.00 | 29 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 544.00 | 25 000.00 | 19 544.00 | 44 544.00 |
110 Total général Actif | 911 400.00 | 285 568.00 | 625 832.00 | 911 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 781 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -447 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 918.00 | | | -98 918.00 |
280 Produits financiers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
294 Charges financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 091.00 | | | -104 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 696.00 | | | 886 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 691.00 | | | 691.00 |