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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 308.00 | 203.00 | 8 511.00 |
AH Fonds commercial | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
AP Constructions | 84 818.00 | 76 148.00 | 8 670.00 | 84 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 542.00 | 121 569.00 | 8 972.00 | 130 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 046.00 | 279 150.00 | 69 896.00 | 349 046.00 |
BF Prêts | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 309.00 | 485 176.00 | 572 133.00 | 1 057 309.00 |
BN En cours de production de biens | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BT Marchandises | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
BZ Autres créances | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
CF Disponibilités | 444 092.00 | | 444 092.00 | 444 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 177.00 | | 1 140 177.00 | 1 140 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 487.00 | 485 176.00 | 1 712 311.00 | 2 197 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
CU Autres participations | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 961.00 | -67 701.00 | | -145 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | -78 261.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 367 052.00 | 354 039.00 | | 367 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 907.00 | 742 730.00 | | 475 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 720.00 | 332 820.00 | | 570 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | 99 372.00 | | 103 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 288.00 | 142 054.00 | | 153 288.00 |
EA Autres dettes | 41 352.00 | 46 528.00 | | 41 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 259.00 | 1 363 504.00 | | 1 345 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 311.00 | 1 717 543.00 | | 1 712 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 539.00 | 445 873.00 | | 774 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 946.00 | | 28 363.00 | 1 028 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 198.00 | | | 385 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 411.00 | | 12 995.00 | 551 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 336.00 | | 15 368.00 | 92 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 826.00 | 21 628.00 | | 398 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 518.00 | 21 628.00 | | 390 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
UP Prêts | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 907.00 | 475 907.00 | | 475 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 610.00 | | | 179 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 004.00 | | | 431 004.00 |
VP Divers | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 426.00 | 543 426.00 | | 543 426.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 539.00 | 774 539.00 | | 774 539.00 |