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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 308.00 | 203.00 | 8 511.00 |
AH Fonds commercial | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 79 057.00 | 67 857.00 | 11 200.00 | 79 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 031.00 | 82 619.00 | 34 412.00 | 117 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 088.00 | 215 403.00 | 99 685.00 | 315 088.00 |
BF Prêts | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 542.00 | 374 187.00 | 610 355.00 | 984 542.00 |
BT Marchandises | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 255.00 | 50 531.00 | 167 724.00 | 218 255.00 |
BZ Autres créances | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 176.00 | 50 531.00 | 554 645.00 | 605 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 718.00 | 424 718.00 | 1 165 000.00 | 1 589 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
CU Autres participations | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 431.00 | -447 340.00 | | -551 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 931.00 | -104 091.00 | | 62 931.00 |
DL TOTAL (I) | 292 500.00 | 229 569.00 | | 292 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 697.00 | 262 755.00 | | 320 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 751.00 | | | 226 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 5 697.00 | | 87 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 436.00 | 7 862.00 | | 193 436.00 |
EA Autres dettes | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 500.00 | 396 263.00 | | 872 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 000.00 | 625 832.00 | | 1 165 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 749.00 | 396 263.00 | | 645 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 068.00 | | 1 885 068.00 | 1 885 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 068.00 | | 1 885 068.00 | 1 885 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 060.00 | 1 500.00 | | 72 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 060.00 | 21 750.00 | | 72 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 340.00 | 20 250.00 | | 20 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 720.00 | 1 500.00 | | 51 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 986.00 | 23 536.00 | | 1 971 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 056.00 | 127 627.00 | | 1 909 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 931.00 | -104 091.00 | | 62 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 857.00 | | 922 485.00 | 866 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 85 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 800.00 | 984 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 387 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 389 998.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | 498 759.00 | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 069.00 | | 33 728.00 | 852 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 417.00 | 361 770.00 | | 12 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 353 462.00 | | 12 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 531.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 152.00 | 25 531.00 | 248 152.00 | 273 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 152.00 | 25 531.00 | 248 152.00 | 273 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 474.00 | 143 474.00 | | 143 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
UP Prêts | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 188 355.00 | 188 355.00 | | 188 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 697.00 | 320 697.00 | | 320 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VP Divers | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 268.00 | 461 268.00 | | 461 268.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 749.00 | 645 749.00 | | 645 749.00 |