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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 308.00 | 203.00 | 8 511.00 |
AH Fonds commercial | 376 687.00 | | 376 687.00 | 376 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 79 057.00 | 70 392.00 | 8 664.00 | 79 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 452.00 | 95 906.00 | 23 545.00 | 119 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 088.00 | 239 421.00 | 75 667.00 | 315 088.00 |
BF Prêts | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 202.00 | 414 027.00 | 579 175.00 | 993 202.00 |
BN En cours de production de biens | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
BT Marchandises | 188 065.00 | | 188 065.00 | 188 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
BZ Autres créances | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CF Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 459.00 | | 674 459.00 | 674 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 661.00 | 414 027.00 | 1 253 634.00 | 1 667 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
CU Autres participations | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 781 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 500.00 | -551 431.00 | | -207 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 800.00 | 62 931.00 | | 139 800.00 |
DL TOTAL (I) | 432 299.00 | 292 500.00 | | 432 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 576.00 | 320 697.00 | | 241 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 845.00 | 226 751.00 | | 326 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 490.00 | 87 656.00 | | 142 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 696.00 | 193 436.00 | | 90 696.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 43 960.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 334.00 | 872 500.00 | | 821 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 634.00 | 1 165 000.00 | | 1 253 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 489.00 | 645 749.00 | | 494 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 078.00 | | 2 087 078.00 | 2 087 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 078.00 | | 2 087 078.00 | 2 087 078.00 |
FM Production stockée | | | 81 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 841.00 | |
GE Autres charges | | | 27 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 054.00 | 13 985.00 | | 15 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 243.00 | 72 060.00 | | 77 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 576.00 | 72 060.00 | | 131 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 505.00 | 20 340.00 | | 85 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 505.00 | 20 340.00 | | 85 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 071.00 | 51 720.00 | | 46 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 645.00 | 1 971 986.00 | | 2 315 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 845.00 | 1 909 056.00 | | 2 175 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 800.00 | 62 931.00 | | 139 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 542.00 | | 8 661.00 | 984 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 569.00 | | | 387 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 176.00 | | 2 421.00 | 511 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 796.00 | | 6 240.00 | 85 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 187.00 | -2 072.00 | | 374 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 879.00 | -2 072.00 | | 365 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UP Prêts | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UX Autres créances clients | 180 200.00 | 180 200.00 | | 180 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
VP Divers | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 205.00 | 401 205.00 | | 401 205.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 489.00 | 494 489.00 | | 494 489.00 |