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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 870.00 | 722 055.00 | 154 815.00 | 876 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 531.00 | 740 192.00 | 156 339.00 | 896 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 100.00 | 10 315.00 | 833 785.00 | 844 100.00 |
BZ Autres créances | 256 588.00 | | 256 588.00 | 256 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 304 996.00 | | 304 996.00 | 304 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 137.00 | 10 315.00 | 1 449 822.00 | 1 460 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 667.00 | 750 507.00 | 1 606 161.00 | 2 356 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 352 179.00 | 269 069.00 | | 352 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 921.00 | 83 110.00 | | 37 921.00 |
DL TOTAL (I) | 726 700.00 | 688 779.00 | | 726 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 409.00 | 25 513.00 | | 90 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 308.00 | 354 469.00 | | 395 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 861.00 | 348 514.00 | | 347 861.00 |
EA Autres dettes | 45 883.00 | 41 701.00 | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 461.00 | 770 197.00 | | 879 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 161.00 | 1 458 976.00 | | 1 606 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 139.00 | | | 827 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 948.00 | | | 813 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 502.00 | 70 773.00 | 15 083.00 | 684 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 836.00 | 70 773.00 | 15 083.00 | 672 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 308.00 | 395 308.00 | | 395 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 844 100.00 | | | 844 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 192.00 | 38 030.00 | 49 162.00 | 87 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
VP Divers | 256 588.00 | | | 256 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 861.00 | 347 861.00 | | 347 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 451.00 | 1 142 073.00 | 12 378.00 | 1 154 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 461.00 | 830 300.00 | 49 162.00 | 879 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |