| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 370.00 | 957 224.00 | 269 146.00 | 1 226 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 064.00 | 968 394.00 | 270 671.00 | 1 239 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 282.00 | 1 940.00 | 730 342.00 | 732 282.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 972 195.00 | | 972 195.00 | 972 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 740.00 | 1 940.00 | 1 811 800.00 | 1 813 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 917.00 | 970 334.00 | 2 090 583.00 | 3 060 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 320 960.00 | 372 932.00 | | 320 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 564.00 | -51 972.00 | | -110 564.00 |
DL TOTAL (I) | 546 996.00 | 657 560.00 | | 546 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 757.00 | 950 348.00 | | 910 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 920.00 | 357 407.00 | | 276 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 495.00 | 341 418.00 | | 353 495.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 608.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 588.00 | 1 649 781.00 | | 1 543 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 583.00 | 2 307 341.00 | | 2 090 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 395 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 395 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 993.00 | 38 059.00 | | 98 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 451.00 | 40 987.00 | | 40 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 542.00 | -2 928.00 | | 58 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 380.00 | 4 010 777.00 | | 4 710 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 944.00 | 4 062 749.00 | | 4 820 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 564.00 | -51 972.00 | | -110 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 956.00 | | 136 944.00 | 1 207 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 836.00 | 1 239 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 836.00 | 1 232 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 732.00 | | 136 944.00 | 1 201 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 526.00 | 118 868.00 | 75 000.00 | 924 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 826.00 | 118 868.00 | 75 000.00 | 919 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 920.00 | 276 920.00 | | 276 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 732 282.00 | 729 954.00 | 2 328.00 | 732 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 777.00 | 190 883.00 | 718 894.00 | 909 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 855.00 | 838 527.00 | 2 328.00 | 840 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 588.00 | 824 694.00 | 718 894.00 | 1 543 588.00 |