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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 262.00 | 913 356.00 | 281 906.00 | 1 195 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 956.00 | 924 526.00 | 283 430.00 | 1 207 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 899.00 | 2 540.00 | 629 359.00 | 631 899.00 |
BZ Autres créances | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 1 200 561.00 | | 1 200 561.00 | 1 200 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 450.00 | 2 540.00 | 2 023 910.00 | 2 026 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 406.00 | 927 066.00 | 2 307 341.00 | 3 234 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 372 932.00 | 432 329.00 | | 372 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 972.00 | -59 397.00 | | -51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 657 560.00 | 709 532.00 | | 657 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 348.00 | 172 363.00 | | 950 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 407.00 | 320 065.00 | | 357 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 418.00 | 398 478.00 | | 341 418.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 35 584.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 781.00 | 926 490.00 | | 1 649 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 341.00 | 1 636 022.00 | | 2 307 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 807 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 807 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 059.00 | 11 490.00 | | 38 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987.00 | 5 159.00 | | 40 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 6 331.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 777.00 | 4 953 930.00 | | 4 010 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 750.00 | 5 013 326.00 | | 4 062 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 972.00 | -59 397.00 | | -51 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 557.00 | | 185 146.00 | 1 069 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 747.00 | 1 207 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 747.00 | 1 201 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 332.00 | | 185 146.00 | 1 063 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 482.00 | 115 386.00 | 13 343.00 | 822 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 782.00 | 115 386.00 | 13 343.00 | 817 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 418.00 | 341 418.00 | | 341 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 631 899.00 | 628 191.00 | 3 708.00 | 631 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 394.00 | 74 322.00 | 875 072.00 | 949 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 140.00 | | | 803 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 199.00 | 821 491.00 | 3 708.00 | 825 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 781.00 | 774 709.00 | 875 072.00 | 1 649 781.00 |