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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 196.00 | 745 216.00 | 184 981.00 | 930 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 857.00 | 763 352.00 | 186 505.00 | 949 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 985.00 | 11 315.00 | 765 670.00 | 776 985.00 |
BZ Autres créances | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 639 619.00 | | 639 619.00 | 639 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 811.00 | 11 315.00 | 1 672 496.00 | 1 683 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 668.00 | 774 667.00 | 1 859 001.00 | 2 633 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 390 100.00 | 352 179.00 | | 390 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 229.00 | 37 921.00 | | 42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 768 929.00 | 726 700.00 | | 768 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 731.00 | 90 409.00 | | 176 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 368.00 | 395 308.00 | | 464 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 862.00 | 347 861.00 | | 432 862.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 45 883.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 072.00 | 879 461.00 | | 1 090 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 001.00 | 1 606 161.00 | | 1 859 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 531.00 | | 97 496.00 | 896 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 169.00 | 949 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 169.00 | 936 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 340.00 | | 97 496.00 | 883 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 192.00 | 58 790.00 | 35 630.00 | 740 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 525.00 | 58 790.00 | 35 630.00 | 728 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 368.00 | 464 368.00 | | 464 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 776 985.00 | 763 407.00 | 13 578.00 | 776 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 257.00 | 47 976.00 | 67 282.00 | 115 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VP Divers | 210 168.00 | 210 168.00 | | 210 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 862.00 | 432 862.00 | | 432 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 502.00 | 1 029 924.00 | 13 578.00 | 1 043 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 072.00 | 1 022 790.00 | 67 282.00 | 1 090 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |