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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 187.00 | 88.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 041.00 | 173.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 777.00 | 8 428.00 | 7 349.00 | 15 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 079.00 | 188 844.00 | 126 235.00 | 315 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 788.00 | 36 836.00 | 85 952.00 | 122 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
BZ Autres créances | 251 126.00 | | 251 126.00 | 251 126.00 |
CF Disponibilités | 991 453.00 | | 991 453.00 | 991 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 948.00 | 225 680.00 | 1 619 268.00 | 1 844 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 725.00 | 234 108.00 | 1 626 617.00 | 1 860 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 779 191.00 | 703 192.00 | | 779 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 128.00 | 75 999.00 | | 127 128.00 |
DL TOTAL (I) | 916 219.00 | 789 091.00 | | 916 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 6 290.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 563.00 | 390 384.00 | | 417 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 786.00 | 144 049.00 | | 209 786.00 |
EA Autres dettes | 82 992.00 | 286 221.00 | | 82 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 398.00 | 826 944.00 | | 710 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 617.00 | 1 616 035.00 | | 1 626 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 398.00 | 824 959.00 | | 710 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 680.00 | | 97.00 | 15 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 97.00 | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 213.00 | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 40.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 173.00 | | 5 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 895.00 | 225 680.00 | 186 895.00 | 186 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 895.00 | 225 680.00 | 186 895.00 | 186 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 895.00 | 225 680.00 | 186 895.00 | 186 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 680.00 | 186 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 563.00 | 417 563.00 | | 417 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 930.00 | 412 842.00 | 7 088.00 | 419 930.00 |
VW T.V.A. | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 398.00 | 710 398.00 | | 710 398.00 |