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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 5 529.00 | 2 992.00 | 8 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 031.00 | 12 004.00 | 10 027.00 | 22 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 844.00 | 169 900.00 | 169 944.00 | 339 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 587.00 | 82 638.00 | 89 949.00 | 172 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 557.00 | 11 883.00 | 88 674.00 | 100 557.00 |
BZ Autres créances | 239 717.00 | | 239 717.00 | 239 717.00 |
CF Disponibilités | 672 397.00 | | 672 397.00 | 672 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 813.00 | 264 421.00 | 1 276 391.00 | 1 540 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 844.00 | 276 425.00 | 1 286 419.00 | 1 562 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 848 641.00 | 929 030.00 | | 848 641.00 |
DH Report à nouveau | | -115 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 853.00 | 34 688.00 | | -147 853.00 |
DL TOTAL (I) | 710 689.00 | 858 541.00 | | 710 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 732.00 | 508 721.00 | | 185 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 638.00 | 158 689.00 | | 129 638.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 730.00 | 927 410.00 | | 575 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 419.00 | 1 785 951.00 | | 1 286 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 833.00 | 667 410.00 | | 347 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423.00 | 1 581.00 | | 10 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 1 581.00 | | 7 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 057.00 | 252 538.00 | 243 057.00 | 243 057.00 |
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 940.00 | 252 538.00 | 243 057.00 | 254 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 940.00 | 252 538.00 | 243 057.00 | 254 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 538.00 | 243 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VB T. V. A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 32 103.00 | 227 897.00 | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VP Divers | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 672.00 | 355 637.00 | 7 035.00 | 362 672.00 |
VW T.V.A. | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 730.00 | 347 833.00 | 227 897.00 | 575 730.00 |