| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 267.00 | 8.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170.00 | 2 581.00 | 4 589.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 636.00 | 9 048.00 | 11 589.00 | 20 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 532.00 | 184 096.00 | 171 436.00 | 355 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 176.00 | 36 836.00 | 99 340.00 | 136 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | 2 682.00 | 19 247.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 301 532.00 | | 301 532.00 | 301 532.00 |
CF Disponibilités | 664 202.00 | | 664 202.00 | 664 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 998.00 | 223 614.00 | 1 345 384.00 | 1 568 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 634.00 | 232 662.00 | 1 356 972.00 | 1 589 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 929 030.00 | 906 319.00 | | 929 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 077.00 | 22 711.00 | | -115 077.00 |
DL TOTAL (I) | 823 853.00 | 938 930.00 | | 823 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | 487 547.00 | | 420 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 928.00 | 112 059.00 | | 112 928.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 136 943.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 119.00 | 736 549.00 | | 533 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 972.00 | 1 675 479.00 | | 1 356 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 119.00 | 736 549.00 | | 533 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 370.00 | | 4 363.00 | 16 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 20 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | | 4 363.00 | 6 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662.00 | 385.00 | | 8 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 40.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 345.00 | | 5 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 638.00 | 220 932.00 | 229 638.00 | 229 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 320.00 | 220 932.00 | 229 638.00 | 232 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 320.00 | 220 932.00 | 229 638.00 | 232 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 932.00 | 229 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | 420 074.00 | | 420 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 192.00 | 212 192.00 | | 212 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 221.00 | 350 230.00 | 6 991.00 | 357 221.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 119.00 | 533 119.00 | | 533 119.00 |