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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 227.00 | 48.00 | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807.00 | 2 235.00 | 572.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 370.00 | 8 662.00 | 7 708.00 | 16 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 169.00 | 192 802.00 | 196 367.00 | 389 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 788.00 | 36 836.00 | 85 952.00 | 122 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | 2 682.00 | 26 954.00 | 29 636.00 |
BZ Autres créances | 877 469.00 | | 877 469.00 | 877 469.00 |
CF Disponibilités | 457 491.00 | | 457 491.00 | 457 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 092.00 | 232 320.00 | 1 667 772.00 | 1 900 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 462.00 | 240 982.00 | 1 675 479.00 | 1 916 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 906 319.00 | 779 191.00 | | 906 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | 127 128.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 938 930.00 | 916 219.00 | | 938 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 547.00 | 417 563.00 | | 487 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 059.00 | 209 786.00 | | 112 059.00 |
EA Autres dettes | 136 943.00 | 82 992.00 | | 136 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 549.00 | 710 398.00 | | 736 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 479.00 | 1 626 617.00 | | 1 675 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 549.00 | 710 398.00 | | 736 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 777.00 | | 593.00 | 15 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | | 593.00 | 5 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | 234.00 | | 8 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 40.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 194.00 | | 5 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 680.00 | 229 638.00 | 225 680.00 | 225 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 680.00 | 232 320.00 | 225 680.00 | 225 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 680.00 | 232 320.00 | 225 680.00 | 225 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 320.00 | 225 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 547.00 | 487 547.00 | | 487 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 444.00 | 802 444.00 | | 802 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 218.00 | 929 130.00 | 7 088.00 | 936 218.00 |
VW T.V.A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 549.00 | 736 549.00 | | 736 549.00 |