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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 568.00 | 1 570 644.00 | 737 924.00 | 2 308 568.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 010.00 | 1 570 644.00 | 738 366.00 | 2 309 010.00 |
CU Autres participations | 2 287 580.00 | 1 570 644.00 | 716 936.00 | 2 287 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DG Autres réserves | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 192 441.00 | | | 192 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 805.00 | | | 415 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 925.00 | | | 545 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 366.00 | | | 738 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 957.00 | | | 464 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 644.00 | | | 1 570 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 816.00 | | 172.00 | 1 570 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 911.00 | 356 911.00 | | 356 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 953.00 | 40 985.00 | 80 968.00 | 121 953.00 |
VI Groupe et associés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 925.00 | 464 957.00 | 80 968.00 | 545 925.00 |