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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 568.00 | 1 570 644.00 | 738 924.00 | 2 309 568.00 |
BZ Autres créances | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 806.00 | | 243 806.00 | 243 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 374.00 | 1 570 644.00 | 982 730.00 | 2 553 374.00 |
CU Autres participations | 2 288 580.00 | 1 570 644.00 | 717 936.00 | 2 288 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 154 202.00 | 131 145.00 | | 154 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 977.00 | 23 057.00 | | -5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 233 057.00 | 239 034.00 | | 233 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 073.00 | 453 920.00 | | 745 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 673.00 | 500 077.00 | | 749 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 730.00 | 739 112.00 | | 982 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 31 277.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981.00 | 8 220.00 | | 5 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 977.00 | 23 057.00 | | -5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 568.00 | | 1 000.00 | 2 308 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 886.00 | | 1 000.00 | 2 287 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 644.00 | | | 1 570 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 644.00 | | | 1 570 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VC Groupe et associés | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
VI Groupe et associés | 433 163.00 | 433 163.00 | | 433 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 673.00 | 749 673.00 | | 749 673.00 |