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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 568.00 | 1 570 644.00 | 737 924.00 | 2 308 568.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 755.00 | 1 570 644.00 | 739 112.00 | 2 309 755.00 |
CU Autres participations | 2 287 580.00 | 1 570 644.00 | 716 936.00 | 2 287 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 5 193.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 131 145.00 | 110 128.00 | | 131 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | 23 536.00 | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 239 034.00 | 215 977.00 | | 239 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 557.00 | 82 137.00 | | 41 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 920.00 | 435 693.00 | | 453 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 6 341.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 077.00 | 524 170.00 | | 500 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 112.00 | 740 147.00 | | 739 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 277.00 | 31 290.00 | | 31 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220.00 | 7 754.00 | | 8 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 057.00 | 23 536.00 | | 23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 568.00 | | | 2 308 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 644.00 | | | 1 570 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 644.00 | | | 1 570 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VI Groupe et associés | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 077.00 | 500 077.00 | | 500 077.00 |