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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 568.00 | 1 630 644.00 | 678 924.00 | 2 309 568.00 |
BZ Autres créances | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 695.00 | 1 630 644.00 | 981 051.00 | 2 611 695.00 |
CU Autres participations | 2 288 580.00 | 1 630 644.00 | 657 936.00 | 2 288 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 148 225.00 | 154 202.00 | | 148 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 454.00 | -5 977.00 | | -13 454.00 |
DL TOTAL (I) | 219 603.00 | 233 057.00 | | 219 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 681.00 | 745 073.00 | | 753 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 4 600.00 | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 448.00 | 749 673.00 | | 761 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 051.00 | 982 730.00 | | 981 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 034.00 | 4.00 | | 54 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 487.00 | 5 981.00 | | 67 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 454.00 | -5 977.00 | | -13 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 568.00 | | | 2 309 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 886.00 | | | 2 288 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 644.00 | 60 000.00 | | 1 570 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 644.00 | 60 000.00 | | 1 570 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 911.00 | 311 911.00 | | 311 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 298 380.00 | 298 380.00 | | 298 380.00 |
VI Groupe et associés | 441 770.00 | 441 770.00 | | 441 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 706.00 | 299 706.00 | | 299 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 448.00 | 761 448.00 | | 761 448.00 |