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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 720.00 | | 638 720.00 | 638 720.00 |
BZ Autres créances | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CF Disponibilités | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 446.00 | | 145 446.00 | 145 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 165.00 | | 784 165.00 | 784 165.00 |
CU Autres participations | 638 720.00 | | 638 720.00 | 638 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -15 070.00 | -8 251.00 | | -15 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | -6 819.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 14 665.00 | 8 877.00 | | 14 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 742.00 | 152 078.00 | | 316 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 398.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 77.00 | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 500.00 | 234 867.00 | | 769 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 165.00 | 243 744.00 | | 784 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500.00 | 234 867.00 | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 198.00 | 6 819.00 | | 24 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | -6 819.00 | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 928.00 | | 417 792.00 | 220 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 928.00 | | 417 792.00 | 220 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 385 010.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 742.00 | 7 742.00 | | 316 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 500.00 | 10 500.00 | 385 010.00 | 769 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | 3 233.00 | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 14 726.00 | 657.00 | | 14 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 159.00 | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 555.00 | 3 890.00 | | 18 555.00 |