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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
BZ Autres créances | 285 095.00 | | 285 095.00 | 285 095.00 |
CF Disponibilités | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 532.00 | | 360 532.00 | 360 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 244.00 | | 779 244.00 | 779 244.00 |
CU Autres participations | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 532.00 | 71 951.00 | | 142 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 70 582.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 188 786.00 | 164 532.00 | | 188 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 225.00 | 327 713.00 | | 262 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 748.00 | 323 151.00 | | 325 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 904.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 458.00 | 653 794.00 | | 590 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 244.00 | 818 326.00 | | 779 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 593.00 | 69 213.00 | | 68 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | -53.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 007.00 | | | 220 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 140.00 | -53.00 | | 220 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 860.00 | 53.00 | | 29 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 497.00 | 83 946.00 | | 266 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 243.00 | 13 365.00 | | 242 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 254.00 | 70 582.00 | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 720.00 | | | 638 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 007.00 | 418 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 007.00 | 418 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 720.00 | | | 638 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 285 095.00 | 285 095.00 | | 285 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 225.00 | 66 108.00 | 196 117.00 | 262 225.00 |
VI Groupe et associés | 325 748.00 | | 325 748.00 | 325 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 458.00 | 68 593.00 | 521 865.00 | 590 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -41.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | 2 913.00 | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 1 545.00 | 1 442.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -41.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 945.00 | 4 355.00 | | 11 945.00 |