| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 374.00 | 2 276.00 | 741 098.00 | 743 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 193 953.00 | | 193 953.00 | 193 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 114.00 | 103.00 | 10 011.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 061.00 | 103.00 | 432 959.00 | 433 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 436.00 | 2 379.00 | 1 174 057.00 | 1 176 436.00 |
CU Autres participations | 730 424.00 | | 730 424.00 | 730 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 786.00 | 142 532.00 | | 166 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 255.00 | 24 254.00 | | 122 255.00 |
DL TOTAL (I) | 311 041.00 | 188 786.00 | | 311 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 113.00 | 262 225.00 | | 453 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 362.00 | 325 748.00 | | 328 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 2 457.00 | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | 28.00 | | 20 720.00 |
EA Autres dettes | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 016.00 | 590 458.00 | | 863 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 057.00 | 779 244.00 | | 1 174 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 960.00 | 68 593.00 | | 518 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 173.00 | 266 497.00 | | 180 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 918.00 | 242 243.00 | | 57 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 255.00 | 24 254.00 | | 122 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 713.00 | | 761 729.00 | 418 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437 068.00 | 741 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 068.00 | 743 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 713.00 | | 759 453.00 | 418 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | 18.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 18.00 | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 18.00 | | 85.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 183 850.00 | 183 850.00 | | 183 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 618.00 | 108 562.00 | 303 735.00 | 452 618.00 |
VI Groupe et associés | 328 362.00 | 328 362.00 | | 328 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 627.00 | 220 953.00 | 10 674.00 | 231 627.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 016.00 | 518 960.00 | 303 735.00 | 863 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | 10 399.00 | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 15 001.00 | 1 545.00 | | 15 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 477.00 | 11 945.00 | | 23 477.00 |