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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 720.00 | | 638 720.00 | 638 720.00 |
BZ Autres créances | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
CF Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 326.00 | | 818 326.00 | 818 326.00 |
CU Autres participations | 638 720.00 | | 638 720.00 | 638 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 273.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 951.00 | 3 674.00 | | 71 951.00 |
DH Report à nouveau | | -9 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 582.00 | 79 286.00 | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 164 532.00 | 93 951.00 | | 164 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 713.00 | 391 091.00 | | 327 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 151.00 | 320 387.00 | | 323 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 359.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 794.00 | 713 903.00 | | 653 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 326.00 | 807 854.00 | | 818 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 213.00 | 79 915.00 | | 69 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | 53.00 | | -53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -53.00 | 53.00 | | -53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -53.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 946.00 | 97 666.00 | | 83 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365.00 | 18 380.00 | | 13 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 582.00 | 79 286.00 | | 70 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 720.00 | | | 638 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 720.00 | | | 638 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 713.00 | 66 283.00 | 261 430.00 | 327 713.00 |
VI Groupe et associés | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 794.00 | 69 213.00 | 584 581.00 | 653 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -41.00 | 165.00 | | -41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 3 087.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 1 442.00 | 1 226.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -41.00 | 165.00 | | -41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 4 313.00 | | 4 355.00 |