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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | 25 955.00 | 18 545.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 430 435.00 | 200 197.00 | 230 237.00 | 430 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 970.00 | 122 637.00 | 6 333.00 | 128 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 31 724.00 | 13 901.00 | 45 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 079.00 | 380 513.00 | 273 566.00 | 654 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 596.00 | 380 513.00 | 409 083.00 | 789 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -267 331.00 | -257 185.00 | | -267 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | -10 146.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | -244 391.00 | -251 835.00 | | -244 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 612.00 | 224 160.00 | | 169 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 920.00 | 320 566.00 | | 329 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 89 264.00 | | 92 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 287.00 | 59 955.00 | | 59 287.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 793.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 474.00 | 696 739.00 | | 653 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 083.00 | 444 904.00 | | 409 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 026 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 219.00 | |
GE Autres charges | | | 42 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 148.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -148.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 741.00 | 894 111.00 | | 1 054 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 296.00 | 904 257.00 | | 1 047 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 444.00 | -10 146.00 | | 7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 335.00 | | | 663 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 655.00 | | | 610 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154.00 | 64 219.00 | 13 860.00 | 330 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 010.00 | 4 944.00 | | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 513.00 | 59 275.00 | 10 229.00 | 305 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 121.00 | 6 094.00 | 112 500.00 | 332 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 612.00 | 55 719.00 | 113 893.00 | 169 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VP Divers | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 683.00 | 51 134.00 | 4 549.00 | 55 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 474.00 | 213 555.00 | 226 393.00 | 653 474.00 |