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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | 35 843.00 | 8 657.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 430 435.00 | 276 473.00 | 153 962.00 | 430 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 205.00 | 121 082.00 | 5 123.00 | 126 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 788.00 | 34 897.00 | 36 892.00 | 71 788.00 |
AX Avances et acomptes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 629.00 | 468 295.00 | 211 335.00 | 679 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 986.00 | 468 295.00 | 361 691.00 | 829 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -255 918.00 | -259 887.00 | | -255 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | 3 969.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | -200 101.00 | -240 422.00 | | -200 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 514.00 | 113 893.00 | | 64 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 771.00 | 343 054.00 | | 335 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 80 776.00 | | 90 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 849.00 | 52 098.00 | | 65 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 200.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 792.00 | 592 020.00 | | 561 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 691.00 | 351 599.00 | | 361 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 771.00 | | | 335 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 379 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 366.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 744.00 | |
GE Autres charges | | | 57 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -3 870.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 941.00 | 1 175 746.00 | | 1 405 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 620.00 | 1 171 777.00 | | 1 365 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 321.00 | 3 969.00 | | 40 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 568.00 | | 31 141.00 | 657 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 679 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 630 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 519.00 | | 31 141.00 | 608 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 771.00 | 51 744.00 | 7 221.00 | 423 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 899.00 | 4 944.00 | | 30 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 872.00 | 46 800.00 | 7 221.00 | 392 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 775.00 | 17 004.00 | 197 500.00 | 337 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 514.00 | 42 691.00 | 21 822.00 | 64 514.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 708.00 | 41 159.00 | 4 549.00 | 45 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 792.00 | 219 199.00 | 219 483.00 | 561 792.00 |