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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
AP Constructions | 400 046.00 | 316 476.00 | 83 570.00 | 400 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 380.00 | 127 296.00 | 6 084.00 | 133 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 48 131.00 | 26 119.00 | 74 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 724.00 | 536 403.00 | 120 322.00 | 656 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 383.00 | | 258 383.00 | 258 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 108.00 | 536 403.00 | 378 705.00 | 915 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -240 166.00 | -215 597.00 | | -240 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | -24 569.00 | | -4 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 397.00 | 3 194.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | -226 285.00 | -221 476.00 | | -226 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 171 822.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 698.00 | 369 445.00 | | 312 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 29 378.00 | | 62 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | 83 665.00 | | 80 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 990.00 | 654 310.00 | | 604 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 705.00 | 432 834.00 | | 378 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 887.00 | 134 865.00 | | 472 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 842.00 | |
GE Autres charges | | | 34 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 793.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 793.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -719.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 939.00 | 878 865.00 | | 949 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 951.00 | 903 435.00 | | 953 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | -24 569.00 | | -4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 652.00 | | 5 162.00 | 684 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 089.00 | 656 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 089.00 | 607 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 603.00 | | 5 162.00 | 635 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 649.00 | 46 842.00 | 33 089.00 | 522 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 788.00 | 3 712.00 | | 40 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 861.00 | 43 130.00 | 33 089.00 | 481 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 698.00 | 292 698.00 | | 292 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 897.00 | 122 103.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 457.00 | 36 908.00 | 4 549.00 | 41 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 990.00 | 472 887.00 | 132 103.00 | 604 990.00 |