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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 500.00 | 40 788.00 | 3 712.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 430 435.00 | 314 611.00 | 115 824.00 | 430 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 380.00 | 124 235.00 | 9 145.00 | 133 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 788.00 | 43 016.00 | 28 773.00 | 71 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 652.00 | 522 649.00 | 162 003.00 | 684 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 832.00 | | 270 832.00 | 270 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 483.00 | 522 649.00 | 432 834.00 | 955 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -215 597.00 | -255 918.00 | | -215 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 569.00 | 40 321.00 | | -24 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | -221 476.00 | -200 101.00 | | -221 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 822.00 | 64 514.00 | | 171 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 445.00 | 335 771.00 | | 369 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 90 910.00 | | 29 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 665.00 | 65 849.00 | | 83 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 583.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 310.00 | 561 792.00 | | 654 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 834.00 | 361 691.00 | | 432 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 865.00 | 219 199.00 | | 134 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 819 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 354.00 | |
GE Autres charges | | | 34 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | 1 000.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 1 500.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 1 859.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 2 597.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -1 097.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 865.00 | 1 405 941.00 | | 878 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 435.00 | 1 365 620.00 | | 903 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 569.00 | 40 321.00 | | -24 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 629.00 | | 7 175.00 | 679 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 684 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 635 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 580.00 | | 7 175.00 | 630 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 295.00 | 54 354.00 | | 468 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 843.00 | 4 944.00 | | 35 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 451.00 | 49 410.00 | | 432 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 035.00 | | 166 039.00 | 349 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 822.00 | 21 822.00 | 140 537.00 | 171 822.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
VP Divers | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 185.00 | 80 636.00 | 4 549.00 | 85 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 310.00 | 134 865.00 | 326 986.00 | 654 310.00 |