| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 7 167.00 | 5 062.00 | 12 229.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 255.00 | 10 513.00 | 210 742.00 | 221 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
110 Total général Actif | 241 101.00 | 10 513.00 | 230 588.00 | 241 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269.00 | | | 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
252 Charges sociales | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | | | 493.00 |
294 Charges financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 145.00 | | | 10 145.00 |