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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 9 645.00 | 3 334.00 | 12 979.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 005.00 | 12 991.00 | 209 014.00 | 222 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
110 Total général Actif | 245 306.00 | 12 991.00 | 232 314.00 | 245 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 802.00 | | | 210 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |