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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 13 386.00 | 935.00 | 14 321.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 347.00 | 16 732.00 | 206 615.00 | 223 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
072 Créances – Autres | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
084 Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
110 Total général Actif | 256 924.00 | 16 732.00 | 240 192.00 | 256 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
230 Autres produits | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 013.00 | | | 147 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
242 Autres charges externes. | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
252 Charges sociales | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 026.00 | | | 6 026.00 |