| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 11 906.00 | 2 415.00 | 14 321.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 347.00 | 15 252.00 | 208 095.00 | 223 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
084 Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
110 Total général Actif | 246 779.00 | 15 252.00 | 231 527.00 | 246 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 620.00 | | | 222 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
252 Charges sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -1.00 | | | -1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 256.00 | | | 221 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |