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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 298 963.00 | | 298 963.00 | 298 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 530.00 | 51 811.00 | 3 719.00 | 55 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 234.00 | 428 934.00 | 3 300.00 | 432 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 352.00 | 485 535.00 | 379 816.00 | 865 352.00 |
BT Marchandises | 149 729.00 | 32 584.00 | 117 144.00 | 149 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 425 841.00 | | 425 841.00 | 425 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 318.00 | 32 584.00 | 637 733.00 | 670 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 670.00 | 518 120.00 | 1 017 550.00 | 1 535 670.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 127.00 | 16 424.00 | | 22 127.00 |
DG Autres réserves | 60 459.00 | 52 062.00 | | 60 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 361.00 | 114 059.00 | | 149 361.00 |
DL TOTAL (I) | 819 948.00 | 770 547.00 | | 819 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 89 951.00 | | 100 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 377.00 | 78 676.00 | | 56 377.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 44 180.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 602.00 | 222 520.00 | | 197 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 550.00 | 993 067.00 | | 1 017 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 602.00 | 222 520.00 | | 197 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 018.00 | | 1 211 018.00 | 1 211 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 018.00 | | 1 211 018.00 | 1 211 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 584.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 3 314.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 314.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -3 206.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 871.00 | 39 748.00 | | 54 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 415.00 | 1 324 978.00 | | 1 251 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 054.00 | 1 210 919.00 | | 1 102 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 361.00 | 114 059.00 | | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 249.00 | 100 249.00 | | 100 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
UX Autres créances clients | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
VB T. V. A. | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 230.00 | 168 230.00 | | 168 230.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |